خزانه‌داری و پرداخت
گردش نقدینگی سازمان از دریافت تا پرداخت، با تطبیق کامل به اسناد مالی.
قابلیت‌های اصلی
حساب‌ها و صندوق‌ها
مدیریت حساب‌های بانکی و صندوق نقدی.
مدیریت چک
پیگیری چک از صدور تا وصول.
تطبیق با مطالبات
اتصال دریافت و پرداخت به اسناد مرتبط.
دستور پرداخت
صدور دستور پرداخت با گردش تأیید.
تقویم سررسید
نمای زمانی سررسیدهای پیش رو.
گزارش گردش وجوه
گزارش ورود و خروج نقدینگی.
فرآیند استفاده
- ۱
تعریف حساب‌ها
ثبت حساب‌های بانکی و صندوق.
- ۲
ثبت دریافت و پرداخت
ثبت تراکنش‌های ورودی و خروجی.
- ۳
تطبیق
تطبیق تراکنش با اسناد مرتبط.
- ۴
پیگیری چک
پیگیری وضعیت چک‌ها تا وصول.
- ۵
گزارش‌گیری
گزارش نقدینگی و پیش‌بینی.
مناسب چه تیم‌هایی است
واحد خزانه‌داری
مدیریت روزانه نقدینگی.
مدیران مالی
دید کامل بر گردش وجوه.
شرکت‌های پروژه‌محور
پیگیری پرداخت‌های پروژه‌ای.
گروه‌های چندشرکتی
خزانه‌داری متمرکز چند شرکت.
نتیجه برای سازمان شما
- کاهش سررسیدهای ازدست‌رفته
- تطبیق خودکار حساب‌ها
- دید لحظه‌ای بر نقدینگی
پاسخ سوالات رایج
آیا مدیریت چک کامل پشتیبانی می‌شود؟
بله، از صدور تا وصول یا برگشت چک پیگیری می‌شود.
دستور پرداخت نیاز به تأیید دارد؟
بله، گردش تأیید بر اساس سطح دسترسی قابل تنظیم است.
آیا چند حساب بانکی پشتیبانی می‌شود؟
بله، تعداد نامحدود حساب و صندوق قابل تعریف است.
گزارش گردش وجوه چه بازه‌ای دارد؟
روزانه، هفتگی و ماهانه با امکان مقایسه دوره‌ای.
آیا تقویم سررسید یادآوری دارد؟
بله، پیش از سررسید اعلان ارسال می‌شود.