خزانه‌داری و پرداخت

بله. هر دو نوع با سررسید، بانک و وضعیت ثبت می‌شوند و چرخه آن‌ها تا وصول یا برگشت پیگیری می‌گردد.

هر پرداخت می‌تواند به یک تعهد، فاکتور خرید یا حساب طرف مقابل نسبت داده شود تا مانده به‌درستی به‌روز شود.

بله. حساب‌های طرف سند بر پایه تنظیمات مرحله پیکربندی تعیین می‌شود و سند همراه با ثبت تراکنش ایجاد می‌گردد.

بله. می‌توان تعیین کرد که پرداخت بالاتر از مبلغ مشخص پیش از اجرا به تأیید چه نقشی نیاز دارد.

بر پایه سررسید مطالبات و تعهدات ثبت‌شده. این یک برآورد از داده موجود است و جایگزین قضاوت مدیریتی نیست.